【【決決議議事事項項】】 第第１１号号議議案案 令令和和５５年年度度決決算算承承認認のの件件（単位：円）科 目当年度前年度増 減Ⅰ 資産の部１．流動資産現金預金7,970,2106,659,9901,310,220前払金88,504175,100△ 86,596流動資産合計8,058,7146,835,0901,223,624２．固定資産(1) 基本財産定期預金5,000,0005,000,0000基本財産合計5,000,0005,000,0000(2) 特定資産退職給付引当資産5,750,0005,462,500287,500周年行事引当資産1,800,0001,500,000300,000特定資産合計7,550,0006,962,500587,500(3) その他固定資産什器備品1,542,5721,643,524△ 100,952電話加入権34,75034,7500敷金525,132525,1320保証金60,00060,0000その他固定資産合計2,162,4542,263,406△ 100,952固定資産合計14,712,45414,225,906486,548資産合計22,771,16821,060,9961,710,172Ⅱ 負債の部１．流動負債未払金198,7180198,718前受金7,4757,200275預り金126,376130,654△ 4,278流動負債合計332,569137,854194,715２．固定負債退職給付引当金5,750,0005,462,500287,500固定負債合計5,750,0005,462,500287,500負債合計6,082,5695,600,354482,215Ⅲ 正味財産の部１．基金基金000２．指定正味財産指定正味財産合計000３．一般正味財産(1) 代替基金000(2) その他一般正味財産16,688,59915,460,6421,227,957一般正味財産合計16,688,59915,460,6421,227,957（うち基本財産への充当額）5,000,0005,000,0000（うち特定資産への充当額）1,800,0001,500,000300,000正味財産合計16,688,59915,460,6421,227,957負債及び正味財産合計22,771,16821,060,9961,710,172貸貸借借対対照照表表令和 6年 3月31日現在－ －1
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